一、部门基本情况

    （一）职能职责。（1）服务于“一带一路”、西部大开发和长江经济带战略，负责落实中新双方成立的联合协调理事会、联合工作委员会、联合实施委员会三级工作机制所明确的重大事项。（2）负责具体组织实施和推进落实国家和市政府与新加坡签署的中新（重庆）战略性互联互通示范项目相关协议，负责与商务部、新加坡贸工部等中新双方相关单位的联络衔接。（3）负责统筹协调推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目的规划和项目建设。（4）负责中新（重庆）战略性互联互通示范项目相关创新举措的推进落实。研究并提出金融服务、航空产业、交通物流、信息通信等重点领域及其他领域项目推进的创新举措和政策建议。（5）履行中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理委员会办公室职责，负责监督、检查、统计和评估中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理委 员会下设的专门委员会工作推进情况。（6）负责协调、督促、检查市级有关部门落实中新（重庆）战略性互联互通示范项目相关事项。（7）负责指导、推动、督促中新（重庆）战略性互联互通示范项目合作的具体事项在有关区县（自治县）的实施推进。（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

    （二）机构设置。市中新项目管理局于2016年3月正式办公，共5个内设部门，分别是综合协调推进部、创新研究推进部、金融服务项目推进部、交通物流与航空产业项目推进部、信息通信项目推进部。

    （三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，单位名称由中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理局变更为重庆市中新示范项目管理局。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计6563.56万元，全部为财政拨款，比上年决算数增长4755.35万元，增幅262.99%；支出总计6607.25万元，比上年决算数增长4820.01万元，增幅269.69%。财政拨款支出6552.11万元，比年初预算数增加4661.79万元，增幅246.61%，主要原因是市财政追加了拨给企业的国际物流通道奖补资金4344万元、2017年继续执行项目177.02万元、2017年目标绩效奖59.46万元、人员清算资金57.05万元及市委组织部追加了干部教育培训专项经费24万元等。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计6563.56万元，较上年决算增加4755.35万元，增长262.99%，主要原因是市财政追加了拨给企业的国际物流通道奖补资金4344万元、2017年继续执行项目177.02万元、2017年目标绩效奖59.46万元、人员清算资金57.05万元及市委组织部追加干部教育培训专项经费24万元等。其中：财政拨款收入6,563.56万元，占100.00%。此外，年初结转和结余76.24万元。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计6607.25万元，较上年决算数增加4820.01万元，增长269.69%，主要原因是财政追加了拨给企业的国际物流通道奖补资金4344万元、2017年继续执行项目177.02万元、2017年目标绩效奖59.46万元、人员清算资金57.05万元及市委组织部追加干部教育培训专项经费24万元等。其中：基本支出739.92万元，占11.20%；项目支出5,867.33万元，占88.80%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余32.56万元，较上年决算数减少43.68万元，下降57.29%，主要原因是今年使用了上年结转的其它收入。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6563.56万元，较上年决算数增加4755.35万元，增长262.99%。主要原因是市财政追加了拨给企业的国际物流通道奖补资金4344万元、2017年继续执行项目177.02万元、2017年目标绩效奖59.46万元、人员清算资金57.05万元及市委组织部追加干部教育培训专项经费24万元等。较年初预算数增加4673.24万元，增长247.22%。主要原因是年中市财政追加了拨给企业的国际物流通道奖补资金4344万元、2017年继续执行项目177.02万元、2017年目标绩效奖59.46万元、人员清算资金57.05万元及市委组织部追加干部教育培训专项经费24万元等。此外，年初财政拨款结转和结余21.10万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6552.11万元，较上年决算数增加4764.87万元，增长266.60%。主要原因是追加了拨给企业的国际物流通道奖补资金4344万元、2017年继续执行项目177.02万元、2017年目标绩效奖59.46万元、人员清算资金57.05万元及市委组织部追加干部教育培训专项经费24万元等。较年初预算数增加4,661.79万元，增长246.61%。主要原因是追加了拨给企业的国际物流通道奖补资金4344万元、2017年继续执行项目177.02万元、2017年目标绩效奖59.46万元、人员清算资金57.05万元及市委组织部追加干部教育培训专项经费24万元等。 

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余32.56万元，较上年决算数增加11.46万元，增长54.31%，主要原因是市社保局还未对职业年金进行汇算清缴。

    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）教育支出25.88万元，占0.39%，较年初预算数增加24.00万元，增长1276.60%，主要原因是市委组织部追加了干部教育培训专项经费24万元。

    （2）社会保障与就业支出73.91万元，占1.13%，较年初预算数增加14.15万元，增长23.68%，主要原因是今年新增5名在职职工，增幅19.23%。

    （3）医疗卫生与计划生育支出28.19万元，占0.43%，较年初预算数增加3.76万元，增长15.39%，主要原因是今年新增5名在职职工，增幅19.23%。

    （4）交通运输支出4344.00万元，占66.30%，较年初预算数增加4344.00万元，主要原因是市财政追加了拨给企业的国际物流通道奖补资金4344万元。

    （5）商业服务业等支出2024.18万元，占30.89%，较年初预算数增加245.54万元，增长13.80%，主要原因是市财政追加了2017年继续执行项目177.02万元、、2017年目标绩效奖59.46万元等。 

    （6）住房保障支出55.94万元，占0.85%，较年初预算数增加30.33万元，增长118.43%，主要原因是因为今年新调入5名工作人员，补缴了2017年的公积金。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出739.92万元。其中：人员经费565.84万元，较上年决算数增加190.95万元，增长50.93%，主要原因是2018年新增5名在职职工、补发了2017年的年终一次性奖金、对2016年以来的职工基本养老保险进行了补缴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出和住房公积金等。公用经费174.08万元，较上年决算数增加35.38万元，增长25.51%，主要原因是2018年新增5名在职职工，增幅19.23%。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、培训费等。

    （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计273.51万元，较年初预算数减少1.49万元，下降0.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加29.97万元，增长12.31%，主要原因是随着中新项目深入推进并延伸到“一带一路”沿线国家，因公出访相关国家的工作任务增加。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门因公出国（境）费用200.00万元，主要是用于赴新加坡及“一带一路”沿线国家对接中新互联互通项目及第三方合作等。费用支出与年初预算一致。较上年支出数增加30.97万元，增长18.32%，主要原因是随着中新项目深入推进并延伸到“一带一路”沿线国家，因公出访相关国家的工作任务增加。

    本单位2018年度未发生公务车购置支出。与2017年保持一致,与年初预算保持一致。

    公务车运行维护费24.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研项目等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降2.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.22万元，下降0.90%，主要原因是厉行节约，严格控制公车使用范围。

    公务接待费49.17万元，主要用于接待新加坡及周边国家政商界人士到重庆对接中新互联互通项目、第三方合作，国内其他省市商务厅等部门到我局对接陆海新通道建设及中新合作项目等。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降1.66%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制接待标准和范围。较上年支出数减少0.78万元，下降1.56%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制接待标准和范围。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国（境）共计25个团组，72人次；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待72批次，2000人次，其中：国内外事接待46批次，1500人次；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费245.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.87万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出174.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加35.38万元，增长25.51%，主要原因是2018年新增5名在职职工，增幅19.23%。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,154.49万元，其中：政府采购货物支出17.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,136.78万元。授予中小企业合同金额880.78万元，占政府采购支出总额的77.48%，其中：授予小微企业合同金额17.71万元，占政府采购支出总额的1.56%。主要用于采购因公出国（境）团组、科研课题、物业管理服务、会议会展、办公设备购置等。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，我局对5个项目设置了绩效目标，涉及资金1250万元。在年度执行过程中，对项目绩效实行了全过程管理，以不断提高财政资金运行效率，防范财政资金运行风险，对1个项目进行了重点绩效评价。在今后的财务工作中，将持续深化预算绩效管理改革，将预算绩效评价结果充分运用到财政资金的使用中，促进资源的合理配置，提高财政资金的使用效率。

    （二）绩效目标自评结果（如有）。

    本单位无绩效目标自评结果。

    （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

    2018年，我局聘请第三方机构对创新研究课题项目进行了绩效评价，评价综述如下：

    （1）项目决策方面：项目立项依据充分，决策程序合规，但由于成立时间较短，2017年为首个完整预算年度，尚未建立绩效目标与指标体系，项目支出预算中未单列创新研究课题经费预算，并按年度研究计划合理分配到项目，尚需建立绩效管理制度，项目支出预算尚需细化完善。

    （2）项目过程管理方面：项目管理制度基本健全、执行有效、项目质量可控，财务管理制度较健全、资金使用合规。对项目档案管理需要加强，财务管理应从细化预算、核算环节等方面建立绩效管理的监控机制，定期开展绩效监控，形成监控报告。

    （3）项目成果方面：完成了大部分创新研究课题，但延期结题项目较多，课题成果的应用应加强。

    创新研究课题项目评定结果综合得分为81分，具体情况见下表： 

    （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

    本单位无以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：陆大海，023-67602088。